SIREN : 534691852
CAP GESTION is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 289 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 288 748 € | 243 377 € | 376 694 € | 238 335 € | 610 070 € | 162 639 € | 514 837 € |
| Nettoergebnis | 151 263 € | 135 785 € | -69 979 € | 20 104 € | 76 503 € | 65 969 € | 76 080 € |
| EBITDA | 158 520 € | 230 707 € | 355 271 € | 67 681 € | 25 852 € | 113 706 € | 147 211 € |
| Nettomarge | 52.4% | 55.8% | -18.6% | 8.4% | 12.5% | 40.6% | 14.8% |
Im Jahr 2021 erzielt CAP GESTION einen Umsatz von 289 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2021 zurück (CAGR: -9.2%). Vs 2020, Wachstum von +19% (243 k€ -> 289 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 289 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 159 k€, was 54.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+19%) variiert EBITDA um -31%, was die Marge um 39.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 151 k€, d.h. 52.4% des Umsatzes.
288 748 €
288 748 €
158 520 €
160 784 €
151 263 €
53.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 60.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
53.545%
60.686%
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP GESTION (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP GESTION (53.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP GESTION (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 215.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 18.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
215.264
18.565
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP GESTION (215.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP GESTION (18.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 327 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 321 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-480 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-476%), Freisetzung von Liquidität.
-385 054 €
6 j
327 j
0 j
-480 j
Based on 61 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CAP GESTION is estimated at
363 678 €
(range 198 639€ - 810 711€).
With an EBITDA of 158 520€, the sector multiple of 3.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP GESTION with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
The revenue of CAP GESTION in 2021 is 289 k€.
Yes, CAP GESTION generated a net profit of 151 k€ in 2021.
The headquarters of CAP GESTION is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of CAP GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP GESTION operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.