CAP FORCE SECURITE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP FORCE SECURITE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in BRIE-COMTE-ROBERT (77170), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 938 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP FORCE SECURITE (SIREN 422962977)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 938 447 € 761 890 € 906 455 € 857 435 € 1 096 778 € 1 103 993 € 665 054 € 308 826 €
Nettoergebnis 40 455 € 4 711 € 19 490 € 5 045 € 53 225 € 103 150 € 73 493 € 767 €
EBITDA 68 734 € 25 158 € 49 547 € 21 574 € 99 115 € 85 540 € 78 814 € -17 409 €
Nettomarge 4.3% 0.6% 2.2% 0.6% 4.9% 9.3% 11.1% 0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt CAP FORCE SECURITE einen Umsatz von 938 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +17.2%. Vs 2022, Wachstum von +23% (762 k€ -> 938 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (177 k€) beträgt die Bruttomarge 761 k€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 69 k€, was 7.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 40 k€, d.h. 4.3% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

938 447 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

761 434 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

68 734 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

64 401 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

40 455 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 5.0% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

75.471%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

20.016%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.957%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.63

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

12.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAP FORCE SECURITE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
75.47 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.04
Q3: 47.13
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP FORCE SECURITE (75.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
20.02% 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.21%
Méd: 32.28%
Q3: 62.31%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP FORCE SECURITE (20.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
3.63 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.59 ans
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP FORCE SECURITE (3.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 148.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

148.69

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

11.047

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAP FORCE SECURITE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
148.69 2023
2021
2022
2023
Q1: 141.95
Méd: 253.16
Q3: 501.55
Average -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP FORCE SECURITE (148.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
11.05x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.76x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP FORCE SECURITE (11.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 275 Tage. Lieferantenfrist: 160 Tage. Die Lücke von 115 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 34 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 264 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +127%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

688 107 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

275 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

160 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

34 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

264 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAP FORCE SECURITE

Positionnement de CAP FORCE SECURITE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP FORCE SECURITE is estimated at 260 658 € (range 71 175€ - 434 387€). With an EBITDA of 68 734€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
98 tx
71k€ 260k€ 434k€
260 658 € Range: 71 175€ - 434 387€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
68 734 € × 3.5x
Estimation 238 111 €
59 332€ - 390 354€
Revenue Multiple 30%
938 447 € × 0.36x
Estimation 341 110 €
112 010€ - 577 178€
Net Income Multiple 20%
40 455 € × 4.9x
Estimation 196 350 €
39 534€ - 330 289€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP FORCE SECURITE

What is the revenue of CAP FORCE SECURITE ?

The revenue of CAP FORCE SECURITE in 2023 is 938 k€.

Is CAP FORCE SECURITE profitable?

Yes, CAP FORCE SECURITE generated a net profit of 40 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CAP FORCE SECURITE ?

The headquarters of CAP FORCE SECURITE is located in BRIE-COMTE-ROBERT (77170), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of CAP FORCE SECURITE ?

The tax return of CAP FORCE SECURITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP FORCE SECURITE operate?

CAP FORCE SECURITE operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.