SIREN : 477914212
CAP FINANCE is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in MARSEILLE (13006), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 218 634 € | 1 475 571 € | 437 000 € | 42 500 € | 66 800 € |
| Nettoergebnis | 137 906 € | 111 554 € | 14 915 € | 36 672 € | 354 € |
| EBITDA | 426 193 € | 198 355 € | 57 723 € | -966 € | -2 137 € |
| Nettomarge | 11.3% | 7.6% | 3.4% | 86.3% | 0.5% |
Im Jahr 2021 erzielt CAP FINANCE einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2015-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +62.2%. Deutlicher Rückgang von -17% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (450 k€) beträgt die Bruttomarge 769 k€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 426 k€, was 35.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 138 k€, d.h. 11.3% des Umsatzes.
1 218 634 €
768 634 €
426 193 €
239 603 €
137 906 €
35.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
22.58%
10.589%
11.351%
0.873
9.3%
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP FINANCE (22.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP FINANCE (10.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP FINANCE (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 246.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.6x. Die Deckung ist begrenzt.
246.727
1.569
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP FINANCE (246.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP FINANCE (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 44 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 22 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-51%), Freisetzung von Liquidität.
75 738 €
0 j
23 j
44 j
22 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 271 020€ to 3 053 210€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP FINANCE in 2021 is 1.2 M€.
Yes, CAP FINANCE generated a net profit of 138 k€ in 2021.
The headquarters of CAP FINANCE is located in MARSEILLE (13006), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of CAP FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP FINANCE operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.