SIREN : 337518963
CAP FINANCE is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 272 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 271 596 € | 284 310 € | 258 981 € | 251 744 € | 245 937 € | 268 848 € | 255 691 € | 207 845 € | 184 532 € |
| Nettoergebnis | 199 631 € | 223 399 € | 190 716 € | 82 857 € | 255 215 € | 199 273 € | 44 915 € | 131 393 € | 122 929 € |
| EBITDA | 162 302 € | 180 231 € | 152 214 € | 154 185 € | 151 729 € | 145 621 € | 136 316 € | 119 046 € | 95 195 € |
| Nettomarge | 73.5% | 78.6% | 73.6% | 32.9% | 103.8% | 74.1% | 17.6% | 63.2% | 66.6% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP FINANCE einen Umsatz von 272 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.9%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 272 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 162 k€, was 59.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -10%, was die Marge um 3.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 200 k€, d.h. 73.5% des Umsatzes.
271 596 €
271 596 €
162 302 €
101 087 €
199 631 €
59.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 81%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 96.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
17.762%
81.49%
96.043%
1.51
45.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP FINANCE (17.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP FINANCE (81.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP FINANCE (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1271.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 45.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1271.256
45.082
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP FINANCE (1271.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP FINANCE (45.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 5107 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 5078 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 71 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +56%.
53 431 €
29 j
5107 j
0 j
71 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP FINANCE is estimated at
498 697 €
(range 133 451€ - 1 031 495€).
With an EBITDA of 162 302€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP FINANCE in 2024 is 272 k€.
Yes, CAP FINANCE generated a net profit of 200 k€ in 2024.
The headquarters of CAP FINANCE is located in SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of CAP FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP FINANCE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.