SIREN : 750701062
CAP FI GROUPE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 554 908 € | 2 825 093 € | 2 827 369 € | 2 859 623 € | 2 896 325 € | 3 200 000 € | 2 986 948 € | 3 014 009 € |
| Nettoergebnis | 1 731 019 € | -763 273 € | -125 964 € | -226 273 € | -286 370 € | 63 040 € | 601 596 € | 556 151 € |
| EBITDA | 931 777 € | 168 889 € | 158 308 € | 207 778 € | 224 644 € | 177 839 € | 118 256 € | 260 854 € |
| Nettomarge | 38.0% | -27.0% | -4.5% | -7.9% | -9.9% | 2.0% | 20.1% | 18.5% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP FI GROUPE einen Umsatz von 4.6 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.1%. Vs 2023, Wachstum von +61% (2.8 Mio€ -> 4.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 932 k€, was 20.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.7 Mio€, d.h. 38.0% des Umsatzes.
4 554 908 €
4 554 908 €
931 777 €
805 884 €
1 731 019 €
20.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 95%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 32.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
94.73%
47.043%
32.543%
4.31
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP FI GROUPE (94.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP FI GROUPE (47.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP FI GROUPE (4.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
0.0
5.02
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP FI GROUPE (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP FI GROUPE (5.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 45 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-85 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-132%), Freisetzung von Liquidität.
-1 069 583 €
0 j
45 j
0 j
-85 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP FI GROUPE is estimated at
3 562 951 €
(range 1 204 261€ - 7 424 576€).
With an EBITDA of 931 777€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP FI GROUPE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP FI GROUPE in 2024 is 4.6 M€.
Yes, CAP FI GROUPE generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.
The headquarters of CAP FI GROUPE is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of CAP FI GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP FI GROUPE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.