SIREN : 957808926
CAP ESTEL HOTEL is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in EZE (06360), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 11.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11 864 761 € | 10 999 282 € | 9 972 606 € | 6 319 388 € | 3 158 749 € | 8 175 932 € | 10 054 862 € | 9 374 774 € | 9 037 439 € |
| Nettoergebnis | -671 539 € | -970 410 € | -1 244 301 € | -1 870 995 € | -2 638 994 € | -587 893 € | 129 322 € | 60 308 € | 199 320 € |
| EBITDA | 3 432 107 € | 2 913 749 € | 2 544 913 € | 1 808 547 € | -372 372 € | 1 608 768 € | 2 350 296 € | 2 301 623 € | 2 311 526 € |
| Nettomarge | -5.7% | -8.8% | -12.5% | -29.6% | -83.5% | -7.2% | 1.3% | 0.6% | 2.2% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP ESTEL HOTEL einen Umsatz von 11.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.5%). Vs 2023: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (822 k€) beträgt die Bruttomarge 11.0 Mio€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.4 Mio€, was 28.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -672 k€ (-5.7% des Umsatzes).
11 864 761 €
11 043 012 €
3 432 107 €
180 037 €
-671 539 €
28.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 46%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 21.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
46.115%
65.912%
21.714%
8.384
61.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP ESTEL HOTEL (46.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP ESTEL HOTEL (65.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP ESTEL HOTEL (8.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 231.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 25.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
231.096
25.334
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP ESTEL HOTEL (231.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP ESTEL HOTEL (25.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-41 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-51%), Freisetzung von Liquidität.
-1 364 092 €
1 j
12 j
7 j
-41 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP ESTEL HOTEL is estimated at
12 659 415 €
(range 3 595 340€ - 23 180 108€).
With an EBITDA of 3 432 107€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP ESTEL HOTEL with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP ESTEL HOTEL in 2024 is 11.9 M€.
CAP ESTEL HOTEL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAP ESTEL HOTEL is located in EZE (06360), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of CAP ESTEL HOTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP ESTEL HOTEL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.