SIREN : 791893993
CAP ESTATE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in VALENCE (26000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 122 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 121 638 € | -106 € | N/C | N/C | 1 247 023 € | 377 534 € |
| Nettoergebnis | -38 735 € | 14 489 € | -42 453 € | -38 288 € | 1 606 € | 6 009 € |
| EBITDA | -28 987 € | 4 555 € | 3 102 € | -35 258 € | 20 057 € | 44 592 € |
| Nettomarge | -31.8% | -13668.9% | N/C | N/C | 0.1% | 1.6% |
Im Jahr 2023 erzielt CAP ESTATE einen Umsatz von 122 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -14.9%). Vs 2022, Wachstum von +114853% (-106 € -> 122 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 122 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -29 k€, was -23.8% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -39 k€ (-31.8% des Umsatzes).
121 638 €
121 638 €
-28 987 €
-8 665 €
-38 735 €
-23.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -668%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-668.355%
-16.664%
-48.551%
-11.793
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP ESTATE (-668.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP ESTATE (-16.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP ESTATE (-11.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1891.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1891.259
-103.736
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP ESTATE (1891.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP ESTATE (-103.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 907 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 907 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1740 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1846 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-66%), Freisetzung von Liquidität.
623 873 €
0 j
907 j
1740 j
1846 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 97 197€ to 148 817€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP ESTATE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP ESTATE in 2023 is 122 k€.
CAP ESTATE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CAP ESTATE is located in VALENCE (26000), in the department Drome.
The tax return of CAP ESTATE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP ESTATE operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.