SIREN : 901266296
CAP D'ONA GROUPE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in ARGELES-SUR-MER (66700), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 380 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 379 621 € | 13 694 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 23 744 € | 1 006 € | -797 € | -2 247 € |
| EBITDA | 30 101 € | 1 043 € | -797 € | -2 247 € |
| Nettomarge | 6.3% | 7.3% | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CAP D'ONA GROUPE einen Umsatz von 380 k€. Im Zeitraum 2023-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +2672.2%. Vs 2023, Wachstum von +2672% (14 k€ -> 380 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 380 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 30 k€, was 7.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 24 k€, d.h. 6.3% des Umsatzes.
379 621 €
379 621 €
30 101 €
35 954 €
23 744 €
7.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 78%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.8% des Umsatzes.
77.856%
4.636%
4.758%
1.162
97.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP D'ONA GROUPE (77.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP D'ONA GROUPE (4.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP D'ONA GROUPE (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 87.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 25.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
87.476
25.032
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP D'ONA GROUPE (87.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP D'ONA GROUPE (25.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 346 Tage. Lieferantenfrist: 209 Tage. Die Lücke von 137 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-26 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-27 473 €
346 j
209 j
0 j
-26 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAP D'ONA GROUPE is estimated at 163 880 € (range 49 036€ - 333 704€). With an EBITDA of 30 101€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP D'ONA GROUPE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux
The revenue of CAP D'ONA GROUPE in 2024 is 380 k€.
Yes, CAP D'ONA GROUPE generated a net profit of 24 k€ in 2024.
The headquarters of CAP D'ONA GROUPE is located in ARGELES-SUR-MER (66700), in the department Pyrenees-Orientales.
The tax return of CAP D'ONA GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP D'ONA GROUPE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.