SIREN : 841378128
CAP DIGIT is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 476 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 476 441 € | 405 977 € |
| Nettoergebnis | 36 352 € | 17 005 € |
| EBITDA | 71 245 € | 22 467 € |
| Nettomarge | 7.6% | 4.2% |
Im Jahr 2021 erzielt CAP DIGIT einen Umsatz von 476 k€. Vs 2020, Wachstum von +17% (406 k€ -> 476 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 476 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 71 k€, was 15.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.4 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 36 k€, d.h. 7.6% des Umsatzes.
476 441 €
476 441 €
71 245 €
55 536 €
36 352 €
15.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 167%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 10.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
167.489%
25.167%
10.817%
3.188
36.1%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP DIGIT (167.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP DIGIT (25.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP DIGIT (3.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 180.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
180.593
2.832
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP DIGIT (180.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP DIGIT (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 84 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Die Lücke von 46 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 18 Tage Umsatz.
24 432 €
84 j
38 j
0 j
18 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 77 775€ to 170 565€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP DIGIT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP DIGIT in 2021 is 476 k€.
Yes, CAP DIGIT generated a net profit of 36 k€ in 2021.
The headquarters of CAP DIGIT is located in SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170), in the department Loire.
The tax return of CAP DIGIT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP DIGIT operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.