SIREN : 790445480
CAP DEVELOPPEMENT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in ARCHAMPS (74160), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 624 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Umsatz | 623 736 € | 563 001 € |
| Nettoergebnis | 238 338 € | 406 298 € |
| EBITDA | 45 352 € | 38 107 € |
| Nettomarge | 38.2% | 72.2% |
Im Jahr 2023 erzielt CAP DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 624 k€. Vs 2022, Wachstum von +11% (563 k€ -> 624 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 624 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 45 k€, was 7.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 238 k€, d.h. 38.2% des Umsatzes.
623 736 €
623 736 €
45 352 €
22 584 €
238 338 €
7.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 99%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 49.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
99.469%
45.502%
49.244%
5.437
35.0%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP DEVELOPPEMENT (99.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP DEVELOPPEMENT (45.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP DEVELOPPEMENT (5.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 422.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 192.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
422.455
192.673
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP DEVELOPPEMENT (422.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP DEVELOPPEMENT (192.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 116 Tage. Lieferantenfrist: 79 Tage. Die Lücke von 37 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 553 Tage Umsatz.
957 678 €
116 j
79 j
0 j
553 j
Based on 89 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of CAP DEVELOPPEMENT is estimated at
510 183 €
(range 239 786€ - 1 061 870€).
With an EBITDA of 45 352€, the sector multiple of 4.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.52x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP DEVELOPPEMENT in 2023 is 624 k€.
Yes, CAP DEVELOPPEMENT generated a net profit of 238 k€ in 2023.
The headquarters of CAP DEVELOPPEMENT is located in ARCHAMPS (74160), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CAP DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP DEVELOPPEMENT operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.