SIREN : 790018147
CAP DEPO is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Centrales d'achat non alimentaires. Based in BOURG-ACHARD (27310), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 717 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 717 246 € |
| Nettoergebnis | 145 982 € |
| EBITDA | 191 514 € |
| Nettomarge | 20.4% |
Im Jahr 2021 erzielt CAP DEPO einen Umsatz von 717 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (11 k€) beträgt die Bruttomarge 706 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 192 k€, was 26.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 146 k€, d.h. 20.4% des Umsatzes.
717 246 €
706 284 €
191 514 €
147 264 €
145 982 €
26.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 293%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 26.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
292.859%
17.475%
26.635%
3.807
39.7%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAP DEPO (292.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP DEPO (17.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP DEPO (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 256.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
256.199
0.102
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP DEPO (256.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP DEPO (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 392 Tage. Lieferantenfrist: 138 Tage. Die Lücke von 254 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 373 Tage Umsatz.
743 096 €
392 j
138 j
12 j
373 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAP DEPO is estimated at
203 852 €
(range 109 572€ - 788 437€).
With an EBITDA of 191 514€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP DEPO with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP DEPO in 2021 is 717 k€.
Yes, CAP DEPO generated a net profit of 146 k€ in 2021.
The headquarters of CAP DEPO is located in BOURG-ACHARD (27310), in the department Eure.
The tax return of CAP DEPO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP DEPO operates in the sector Centrales d'achat non alimentaires (NAF code 46.19A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.