SIREN : 408259885
CAP CREA is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in VALENTON (94460), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 674 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Umsatz | 674 239 € | 655 104 € |
| Nettoergebnis | 6 319 € | 18 033 € |
| EBITDA | 3 742 € | 21 841 € |
| Nettomarge | 0.9% | 2.8% |
Im Jahr 2015 erzielt CAP CREA einen Umsatz von 674 k€. Vs 2014: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (93 k€) beträgt die Bruttomarge 581 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 0.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -83%, was die Marge um 2.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.
674 239 €
581 238 €
3 742 €
6 287 €
6 319 €
0.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 0.6% des Umsatzes.
0.271%
40.818%
0.55%
0.0
17.6%
Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP CREA (0.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP CREA (40.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP CREA (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 144.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
144.67
0.16
Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP CREA (144.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP CREA (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 23 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 12 Tage Umsatz.
22 439 €
23 j
20 j
0 j
12 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAP CREA is estimated at
54 458 €
(range 22 136€ - 112 294€).
With an EBITDA of 3 742€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP CREA with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP CREA in 2015 is 674 k€.
Yes, CAP CREA generated a net profit of 6 k€ in 2015.
The headquarters of CAP CREA is located in VALENTON (94460), in the department Val-de-Marne.
The tax return of CAP CREA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP CREA operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.