SIREN : 520150806
CAP CONSULTANCE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in VILLENNES-SUR-SEINE (78670), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 217 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 216 760 € | 420 110 € | 542 525 € | 586 997 € | 468 698 € | 784 954 € |
| Nettoergebnis | 34 261 € | 80 331 € | -118 606 € | 41 681 € | 75 328 € | 76 081 € |
| EBITDA | 70 579 € | 159 819 € | 364 087 € | 18 056 € | 87 831 € | 165 564 € |
| Nettomarge | 15.8% | 19.1% | -21.9% | 7.1% | 16.1% | 9.7% |
Im Jahr 2020 erzielt CAP CONSULTANCE einen Umsatz von 217 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2020 zurück (CAGR: -22.7%). Deutlicher Rückgang von -48% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 217 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 71 k€, was 32.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-48%) variiert EBITDA um -56%, was die Marge um 5.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 15.8% des Umsatzes.
216 760 €
216 760 €
70 579 €
69 691 €
34 261 €
31.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 15.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
24.44%
15.796%
0.0
7.8%
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP CONSULTANCE (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP CONSULTANCE (24.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP CONSULTANCE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 158.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
158.066
11.647
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP CONSULTANCE (158.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP CONSULTANCE (11.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 135 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 55 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-571 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1396%), Freisetzung von Liquidität.
-343 888 €
80 j
135 j
0 j
-571 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions). This range of 64 834€ to 304 186€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP CONSULTANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP CONSULTANCE in 2020 is 217 k€.
Yes, CAP CONSULTANCE generated a net profit of 34 k€ in 2020.
The headquarters of CAP CONSULTANCE is located in VILLENNES-SUR-SEINE (78670), in the department Yvelines.
The tax return of CAP CONSULTANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP CONSULTANCE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.