SIREN : 802425595
CAP CONSEILS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in MONTPELLIER (34070), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 44 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 43 581 € | 25 098 € | N/C | N/C | 12 000 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 21 348 € | 19 060 € | 101 969 € | 70 479 € | 206 506 € | -6 788 € | 186 525 € | -1 771 € | 28 599 € | 47 556 € |
| EBITDA | 19 261 € | 14 186 € | -1 468 € | -1 790 € | 9 757 € | -3 636 € | -10 331 € | -1 083 € | -954 € | -2 206 € |
| Nettomarge | 49.0% | 75.9% | N/C | N/C | 1720.9% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt CAP CONSEILS einen Umsatz von 44 k€. Im Zeitraum 2021-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +38.0%. Vs 2024, Wachstum von +74% (25 k€ -> 44 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (19 k€) beträgt die Bruttomarge 24 k€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 44.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+74%) variiert EBITDA um +36%, was die Marge um 12.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 49.0% des Umsatzes.
43 581 €
24 466 €
19 261 €
19 261 €
21 348 €
44.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 49.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
14.849%
12.703%
48.985%
7.299
100.0%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP CONSEILS (14.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP CONSEILS (12.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP CONSEILS (7.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 79.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 51.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
79.169
51.42
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP CONSEILS (79.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP CONSEILS (51.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 159 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Die Lücke von 149 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-61 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-7 435 €
159 j
10 j
0 j
-61 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 16 210€ to 137 684€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP CONSEILS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP CONSEILS in 2025 is 44 k€.
Yes, CAP CONSEILS generated a net profit of 21 k€ in 2025.
The headquarters of CAP CONSEILS is located in MONTPELLIER (34070), in the department Herault.
The tax return of CAP CONSEILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP CONSEILS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.