SIREN : 444568513
CAP COD is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in CHATEAUBOURG (35220), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 160 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 160 000 € | 128 000 € | 195 500 € | 201 015 € | 192 356 € | 186 052 € | 188 269 € | 191 867 € | 167 400 € |
| Nettoergebnis | 171 085 € | 157 147 € | 12 283 € | 14 486 € | 239 220 € | 247 807 € | 224 656 € | 229 830 € | 188 855 € |
| EBITDA | -9 113 € | -11 299 € | 1 574 € | 12 815 € | 72 898 € | 68 672 € | 12 750 € | 65 687 € | 17 477 € |
| Nettomarge | 106.9% | 122.8% | 6.3% | 7.2% | 124.4% | 133.2% | 119.3% | 119.8% | 112.8% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP COD einen Umsatz von 160 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.6%). Vs 2023, Wachstum von +25% (128 k€ -> 160 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 160 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -9 k€, was -5.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 171 k€, d.h. 106.9% des Umsatzes.
160 000 €
160 000 €
-9 113 €
-8 818 €
171 085 €
-5.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 107.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
11.988%
87.411%
107.852%
1.431
13.5%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP COD (11.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP COD (87.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP COD (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 55.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
55.327
-116.537
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP COD (55.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP COD (-116.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 84 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 77 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-45 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-129%), Freisetzung von Liquidität.
-19 978 €
7 j
84 j
0 j
-45 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 237 387€ to 1 411 649€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP COD with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP COD in 2024 is 160 k€.
Yes, CAP COD generated a net profit of 171 k€ in 2024.
The headquarters of CAP COD is located in CHATEAUBOURG (35220), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of CAP COD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP COD operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.