SIREN : 451534028
CAP CLIM is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Autres travaux d'installation n.c.a.. Based in MONTEVRAIN (77144), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 630 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 629 754 € | 475 830 € | 435 876 € | 454 405 € |
| Nettoergebnis | 32 194 € | 27 736 € | 22 322 € | 37 948 € |
| EBITDA | 55 613 € | 47 310 € | 34 852 € | 58 130 € |
| Nettomarge | 5.1% | 5.8% | 5.1% | 8.4% |
Im Jahr 2020 erzielt CAP CLIM einen Umsatz von 630 k€. Im Zeitraum 2017-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.5%. Vs 2019, Wachstum von +32% (476 k€ -> 630 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (178 k€) beträgt die Bruttomarge 452 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 56 k€, was 8.8% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 32 k€, d.h. 5.1% des Umsatzes.
629 754 €
451 896 €
55 613 €
37 042 €
32 194 €
8.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
4.334%
54.163%
7.977%
0.303
52.8%
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP CLIM (4.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP CLIM (54.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP CLIM (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 228.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
228.282
0.155
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP CLIM (228.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP CLIM (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 102 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 95 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-72 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-185%), Freisetzung von Liquidität.
-125 831 €
7 j
102 j
9 j
-72 j
Based on 58 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAP CLIM is estimated at
96 417 €
(range 64 453€ - 204 699€).
With an EBITDA of 55 613€, the sector multiple of 1.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 58 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP CLIM with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Autres travaux d'installation n.c.a.
The revenue of CAP CLIM in 2020 is 630 k€.
Yes, CAP CLIM generated a net profit of 32 k€ in 2020.
The headquarters of CAP CLIM is located in MONTEVRAIN (77144), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of CAP CLIM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP CLIM operates in the sector Autres travaux d'installation n.c.a. (NAF code 43.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.