SIREN : 530809425
CAP CENTRE CONCEPT is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activité des économistes de la construction. Based in AMBILLOU (37340), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 61 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 61 196 € | 14 740 € | 55 924 € |
| Nettoergebnis | -590 € | 601 € | -20 660 € |
| EBITDA | 75 € | 1 878 € | -18 742 € |
| Nettomarge | -1.0% | 4.1% | -36.9% |
Im Jahr 2016 erzielt CAP CENTRE CONCEPT einen Umsatz von 61 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +4.6%). Vs 2015, Wachstum von +315% (15 k€ -> 61 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 61 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 75 €, was 0.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+315%) variiert EBITDA um -96%, was die Marge um 12.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -590 € (-1.0% des Umsatzes).
61 196 €
61 196 €
75 €
-363 €
-590 €
0.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -25%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -340%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-24.772%
-340.309%
-0.25%
-50.686
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP CENTRE CONCEPT (-24.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP CENTRE CONCEPT (-340.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP CENTRE CONCEPT (-50.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 28.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 213.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
28.089
213.333
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP CENTRE CONCEPT (28.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP CENTRE CONCEPT (213.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 30 Tage. Lieferantenfrist: 133 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 103 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-105 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-17 793 €
30 j
133 j
0 j
-105 j
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAP CENTRE CONCEPT is estimated at
8 503 €
(range 2 779€ - 14 380€).
With an EBITDA of 75€, the sector multiple of 3.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP CENTRE CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP CENTRE CONCEPT in 2016 is 61 k€.
CAP CENTRE CONCEPT recorded a net loss in 2016.
The headquarters of CAP CENTRE CONCEPT is located in AMBILLOU (37340), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of CAP CENTRE CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP CENTRE CONCEPT operates in the sector Activité des économistes de la construction (NAF code 74.90A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.