SIREN : 480306547
CAP BLEU is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in CAZOULS-LES-BEZIERS (34370), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 218 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 218 326 € | 201 895 € |
| Nettoergebnis | 20 716 € | 1 007 € |
| EBITDA | 25 207 € | 16 538 € |
| Nettomarge | 9.5% | 0.5% |
Im Jahr 2017 erzielt CAP BLEU einen Umsatz von 218 k€. Vs 2016: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (16 k€) beträgt die Bruttomarge 202 k€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 11.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.4 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 9.5% des Umsatzes.
218 326 €
202 083 €
25 207 €
5 959 €
20 716 €
11.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 293%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
293.327%
47.383%
11.988%
1.536
67.1%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP BLEU (293.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP BLEU (47.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP BLEU (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 81.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
81.786
0.905
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP BLEU (81.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP BLEU (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 47 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-43 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-25 935 €
0 j
47 j
0 j
-43 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 16 516€ to 115 841€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP BLEU with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP BLEU in 2017 is 218 k€.
Yes, CAP BLEU generated a net profit of 21 k€ in 2017.
The headquarters of CAP BLEU is located in CAZOULS-LES-BEZIERS (34370), in the department Herault.
The tax return of CAP BLEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP BLEU operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.