SIREN : 801203753
CAP & BAREL GROUP is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75004), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 22 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 22 159 € | 21 515 € | 20 832 € | 18 569 € | 16 275 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 13 826 € | 64 265 € | -210 337 € | -87 901 € | 25 868 € | -304 330 € | 1 902 116 € | 716 006 € | 603 261 € | 707 260 € | 584 347 € |
| EBITDA | -3 213 € | -4 321 € | -16 066 € | 2 933 € | -106 927 € | -79 916 € | -552 698 € | -20 102 € | -14 664 € | -8 635 € | -6 904 € |
| Nettomarge | 62.4% | 298.7% | -1009.7% | -473.4% | 158.9% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt CAP & BAREL GROUP einen Umsatz von 22 k€. Im Zeitraum 2021-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.0%. Vs 2024: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 22 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -3 k€, was -14.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.6 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 14 k€, d.h. 62.4% des Umsatzes.
22 159 €
22 159 €
-3 213 €
-56 748 €
13 826 €
-14.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 57%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 28.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 267.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
57.227%
63.555%
267.426%
28.887
77.0%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP & BAREL GROUP (57.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP & BAREL GROUP (63.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP & BAREL GROUP (28.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 108484.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
108484.103
-577.653
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP & BAREL GROUP (108484.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP & BAREL GROUP (-577.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 52 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 22 Tage Umsatz.
1 356 €
0 j
52 j
0 j
22 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 8 716€ to 84 613€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP & BAREL GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP & BAREL GROUP in 2025 is 22 k€.
Yes, CAP & BAREL GROUP generated a net profit of 14 k€ in 2025.
The headquarters of CAP & BAREL GROUP is located in PARIS (75004), in the department Paris.
The tax return of CAP & BAREL GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP & BAREL GROUP operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.