SIREN : 504890005
CAP ARCHIPELS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in BASSILLAC ET AUBEROCHE (24330), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 58 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 58 012 € |
| Nettoergebnis | 474 € |
| EBITDA | -16 910 € |
| Nettomarge | 0.8% |
Im Jahr 2016 erzielt CAP ARCHIPELS einen Umsatz von 58 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 56 k€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -17 k€, was -29.1% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 474 €, d.h. 0.8% des Umsatzes.
58 012 €
55 810 €
-16 910 €
-25 186 €
474 €
-28.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5224%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
5223.876%
60.762%
15.099%
0.802
38.8%
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAP ARCHIPELS (5223.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAP ARCHIPELS (60.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP ARCHIPELS (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 63.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
63.748
-1.727
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP ARCHIPELS (63.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP ARCHIPELS (-1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-196 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-31 662 €
43 j
40 j
10 j
-196 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP ARCHIPELS is estimated at 26 574 € (range 12 432€ - 50 528€). The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP ARCHIPELS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP ARCHIPELS in 2016 is 58 k€.
Yes, CAP ARCHIPELS generated a net profit of 474€ in 2016.
The headquarters of CAP ARCHIPELS is located in BASSILLAC ET AUBEROCHE (24330), in the department Dordogne.
The tax return of CAP ARCHIPELS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP ARCHIPELS operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.