SIREN : 399267079
CAP 5 is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in ARMENTIERES (59280), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 15.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15 656 187 € | 14 245 408 € | 6 964 310 € | 5 217 300 € | 20 746 803 € | 19 839 112 € | 23 712 140 € | 22 382 529 € |
| Nettoergebnis | 960 309 € | 1 306 641 € | 1 009 597 € | -1 347 739 € | 1 097 229 € | 1 315 253 € | 1 590 464 € | 1 420 525 € |
| EBITDA | 1 766 102 € | 1 298 583 € | 1 346 978 € | -1 033 639 € | 2 637 535 € | 2 633 363 € | 3 141 548 € | 2 989 439 € |
| Nettomarge | 6.1% | 9.2% | 14.5% | -25.8% | 5.3% | 6.6% | 6.7% | 6.3% |
Im Jahr 2023 erzielt CAP 5 einen Umsatz von 15.7 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -5.0%). Vs 2022: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 15.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 11.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.2 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 960 k€, d.h. 6.1% des Umsatzes.
15 656 187 €
15 656 187 €
1 766 102 €
1 321 904 €
960 309 €
11.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
15.669%
32.378%
5.443%
1.549
31.9%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP 5 (15.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP 5 (32.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP 5 (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 157.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
157.134
0.699
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP 5 (157.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP 5 (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 176 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 145 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-89 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-330%), Freisetzung von Liquidität.
-3 888 997 €
31 j
176 j
0 j
-89 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAP 5 is estimated at
3 492 809 €
(range 1 849 441€ - 8 039 923€).
With an EBITDA of 1 766 102€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP 5 with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP 5 in 2023 is 15.7 M€.
Yes, CAP 5 generated a net profit of 960 k€ in 2023.
The headquarters of CAP 5 is located in ARMENTIERES (59280), in the department Nord.
The tax return of CAP 5 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP 5 operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.