SIREN : 408892321
CAP is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in SAINT-FERREOL (74210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 128 992 € | 2 314 154 € | 2 654 359 € | 1 670 553 € | 1 909 037 € | 2 219 988 € | 1 881 289 € |
| Nettoergebnis | 127 172 € | 301 153 € | 270 558 € | 87 791 € | -33 968 € | 56 682 € | 72 589 € |
| EBITDA | 185 916 € | 468 920 € | 401 275 € | 52 688 € | 81 083 € | 103 194 € | 61 089 € |
| Nettomarge | 6.0% | 13.0% | 10.2% | 5.3% | -1.8% | 2.6% | 3.9% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP einen Umsatz von 2.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +1.8%). Leichter Rückgang von -8% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (652 k€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 186 k€, was 8.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-8%) variiert EBITDA um -60%, was die Marge um 11.5 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 127 k€, d.h. 6.0% des Umsatzes.
2 128 992 €
1 476 924 €
185 916 €
192 675 €
127 172 €
8.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 36%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
36.091%
52.088%
6.822%
1.4
6.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP (36.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP (52.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 464.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
464.117
5.125
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP (464.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP (5.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 17 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 24 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 35 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-56%), Freisetzung von Liquidität.
206 874 €
17 j
31 j
24 j
35 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAP is estimated at
484 522 €
(range 172 065€ - 1 574 129€).
With an EBITDA of 185 916€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP in 2024 is 2.1 M€.
Yes, CAP generated a net profit of 127 k€ in 2024.
The headquarters of CAP is located in SAINT-FERREOL (74210), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.