SIREN : 401380837
CAP is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75014), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 39 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 38 725 € | 37 300 € | 39 000 € | 36 787 € | 34 700 € | 33 075 € | 21 375 € | 24 000 € | 17 000 € |
| Nettoergebnis | 143 270 € | 99 381 € | 74 841 € | 274 986 € | 101 754 € | 70 114 € | -7 850 € | 48 412 € | -53 000 € |
| EBITDA | 4 517 € | 3 751 € | 6 582 € | 6 581 € | 6 319 € | 1 630 € | -84 468 € | -79 118 € | -149 446 € |
| Nettomarge | 370.0% | 266.4% | 191.9% | 747.5% | 293.2% | 212.0% | -36.7% | 201.7% | -311.8% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP einen Umsatz von 39 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.8%. Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 39 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 11.7% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 143 k€, d.h. 370.0% des Umsatzes.
38 725 €
38 725 €
4 517 €
936 €
143 270 €
11.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 84%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 444.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3.196%
84.194%
444.904%
0.503
97.9%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP (3.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP (84.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 544.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 153.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
544.233
153.265
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP (544.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP (153.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-2441 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-162%), Freisetzung von Liquidität.
-262 622 €
0 j
11 j
0 j
-2441 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP is estimated at
59 595 €
(range 32 785€ - 240 954€).
With an EBITDA of 4 517€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP in 2024 is 39 k€.
Yes, CAP generated a net profit of 143 k€ in 2024.
The headquarters of CAP is located in PARIS (75014), in the department Paris.
The tax return of CAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.