SIREN : 887751022
CAP 21 is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in PLEURTUIT (35730), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 010 168 € | 1 152 974 € | 1 240 779 € | 1 102 696 € |
| Nettoergebnis | -47 697 € | -29 215 € | 36 565 € | -50 772 € |
| EBITDA | -4 683 € | 11 906 € | 70 631 € | -34 827 € |
| Nettomarge | -4.7% | -2.5% | 2.9% | -4.6% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP 21 einen Umsatz von 1.0 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.9%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (627 k€) beträgt die Bruttomarge 383 k€, d.h. eine Rate von 38%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -0.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -48 k€ (-4.7% des Umsatzes).
1 010 168 €
383 459 €
-4 683 €
-41 486 €
-47 697 €
-0.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1287%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-1286.518%
-7.169%
-0.672%
-112.99
54.0%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP 21 (-1286.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP 21 (-7.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP 21 (-113.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 398.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
398.919
-382.469
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP 21 (398.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CAP 21 (-382.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 43 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 165 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 181 Tage Umsatz.
508 711 €
1 j
44 j
165 j
181 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 324 337€ to 644 483€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP 21 with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP 21 in 2024 is 1.0 M€.
CAP 21 recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAP 21 is located in PLEURTUIT (35730), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of CAP 21 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP 21 operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.