SIREN : 420483646
CAP 128 is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAUBION (40230), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 457 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 457 400 € | 239 888 € | 129 562 € | 206 987 € | 212 666 € | 189 849 € |
| Nettoergebnis | 90 043 € | 87 972 € | 643 € | 116 017 € | 28 152 € | 30 014 € |
| EBITDA | 130 085 € | 94 255 € | 7 500 € | 37 139 € | 39 089 € | 39 532 € |
| Nettomarge | 19.7% | 36.7% | 0.5% | 56.1% | 13.2% | 15.8% |
Im Jahr 2022 erzielt CAP 128 einen Umsatz von 457 k€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +19.2%. Vs 2021, Wachstum von +91% (240 k€ -> 457 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (95 k€) beträgt die Bruttomarge 362 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 130 k€, was 28.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+91%) variiert EBITDA um +38%, was die Marge um 10.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 90 k€, d.h. 19.7% des Umsatzes.
457 400 €
362 370 €
130 085 €
119 497 €
90 043 €
28.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
16.268%
11.235%
23.304%
0.135
73.1%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP 128 (16.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP 128 (11.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP 128 (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 347.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
347.027
0.219
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAP 128 (347.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP 128 (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 66 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-116 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-619%), Freisetzung von Liquidität.
-147 475 €
0 j
66 j
2 j
-116 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAP 128 is estimated at 528 339 € (range 313 188€ - 965 585€). With an EBITDA of 130 085€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP 128 with other companies in the same sector:
The revenue of CAP 128 in 2022 is 457 k€.
Yes, CAP 128 generated a net profit of 90 k€ in 2022.
The headquarters of CAP 128 is located in SAUBION (40230), in the department Landes.
The tax return of CAP 128 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP 128 operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.