SIREN : 502438930
CAP 12 is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ROQUEFORT-LA-BEDOULE (13830), this company of category PME shows in 2023 a net income negative of -4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -3 960 € | -4 762 € | 23 579 € | -300 543 € | -51 597 € | -126 623 € | 206 830 € | 217 333 € |
| EBITDA | -3 960 € | -4 653 € | -4 076 € | -3 752 € | -3 775 € | -3 824 € | -3 429 € | -4 841 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2023 verzeichnet CAP 12 einen Nettoverlust von 4 k€.
-3 960 €
-3 960 €
-3 960 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -532%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -23%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-532.445%
-23.011%
-89.335
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAP 12 (-532.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP 12 (-23.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAP 12 (-89.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 511.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
511.348
0.0
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP 12 (511.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAP 12 (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 107 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 107 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
107 j
0 j
Compare CAP 12 with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP 12 is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
CAP 12 recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CAP 12 is located in ROQUEFORT-LA-BEDOULE (13830), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of CAP 12 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP 12 operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.