SIREN : 503643231
CAP 100 FINANCE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Autre distribution de crédit. Based in GONDREVILLE (54840), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 7.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7 522 322 € | 5 799 937 € | 12 215 988 € | 6 379 253 € | 4 764 629 € | 1 132 512 € |
| Nettoergebnis | 271 141 € | 161 940 € | 1 441 908 € | 954 602 € | 688 385 € | 88 698 € |
| EBITDA | 350 599 € | 197 965 € | 1 915 626 € | 1 304 308 € | 970 124 € | 131 689 € |
| Nettomarge | 3.6% | 2.8% | 11.8% | 15.0% | 14.4% | 7.8% |
Im Jahr 2024 erzielt CAP 100 FINANCE einen Umsatz von 7.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +26.7%. Vs 2023, Wachstum von +30% (5.8 Mio€ -> 7.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 7.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 351 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 271 k€, d.h. 3.6% des Umsatzes.
7 522 322 €
7 522 322 €
350 599 €
349 458 €
271 141 €
4.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 93%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.5% des Umsatzes.
92.722%
24.762%
3.508%
0.984
12.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAP 100 FINANCE (92.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAP 100 FINANCE (24.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAP 100 FINANCE (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 187.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. Die Deckung ist begrenzt.
187.643
1.488
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP 100 FINANCE (187.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAP 100 FINANCE (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 30 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Das Unternehmen muss 12 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 35 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +287%.
731 094 €
30 j
18 j
2 j
35 j
Based on 135 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP 100 FINANCE is estimated at 339 751 € (range 275 784€ - 1 232 883€). With an EBITDA of 350 599€, the sector multiple of 0.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 135 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP 100 FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP 100 FINANCE in 2024 is 7.5 M€.
Yes, CAP 100 FINANCE generated a net profit of 271 k€ in 2024.
The headquarters of CAP 100 FINANCE is located in GONDREVILLE (54840), in the department Meurthe-et-Moselle.
The tax return of CAP 100 FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP 100 FINANCE operates in the sector Autre distribution de crédit (NAF code 64.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.