CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE is a French company
founded 45 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Based in CHELLES (77500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE einen Umsatz von 1.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.6%). Vs 2023: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (298 k€) beträgt die Bruttomarge 821 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 79 k€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -58%, was die Marge um 9.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 66 k€, d.h. 5.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 118 183 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
820 564 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
79 299 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
71 416 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 75%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
11.917%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
6.61%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
1.191
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.011
0.012
0.012
0.012
26.049
27.666
25.667
17.965
11.917
Finanzielle Autonomie
83.934
85.554
86.202
86.782
70.272
68.188
68.32
72.744
75.039
Rückzahlungsfähigkeit
0.001
0.0
0.001
0.002
10.472
3.021
1.698
0.922
1.191
Cashflow / Umsatz
8.456%
37.463%
10.948%
4.966%
2.261%
6.847%
9.55%
13.396%
6.61%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
11.922024
2022
2023
2024
Q1: 3.18
Méd: 17.39
Q3: 48.28
Gut-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAOUTCHOUC INDUS ELASTOME... (11.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
75.04%2024
2022
2023
2024
Q1: 33.7%
Méd: 56.01%
Q3: 68.71%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAOUTCHOUC INDUS ELASTOME... (75.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.19 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.05 ans
Average-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAOUTCHOUC INDUS ELASTOME... (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
0.0
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
627.316
624.429
657.892
682.477
793.564
698.833
641.001
641.269
0.0
Zinsdeckung
0.258
0.05
0.168
0.103
1.163
0.272
0.807
0.617
0.928
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 179.7
Méd: 291.52
Q3: 440.47
Beobachten-74 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAOUTCHOUC INDUS ELASTOME... (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.93x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1x
Méd: 2.51x
Q3: 9.05x
Average-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAOUTCHOUC INDUS ELASTOME... (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-32 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-142%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
34 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-32 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
236 512 €
226 762 €
253 233 €
264 516 €
201 135 €
184 752 €
223 837 €
192 399 €
-99 037 €
Lagerumschlag (Tage)
132
134
126
125
155
135
117
124
0
Crédit clients (jours)
43
40
49
48
45
45
51
38
0
Crédit fournisseurs (jours)
38
51
38
37
34
34
25
38
34
Positionnement de CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Bewertungsschätzung
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE is estimated at
142 581 €
(range 60 213€ - 286 369€).
With an EBITDA of 79 299€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
60k€142k€286k€
142 581 €Range: 60 213€ - 286 369€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
79 299 €×1.3x
Estimation100 145 €
39 841€ - 225 666€
Revenue Multiple30%
1 118 183 €×0.21x
Estimation229 674 €
109 218€ - 312 317€
Net Income Multiple20%
65 785 €×1.8x
Estimation118 034 €
37 638€ - 399 204€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE
What is the revenue of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE ?
The revenue of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE in 2024 is 1.1 M€.
Is CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE profitable?
Yes, CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE generated a net profit of 66 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE ?
The headquarters of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE is located in CHELLES (77500), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE ?
The tax return of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE operate?
CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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