SIREN : 399798891
CANTOSORGUE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 304 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 303 507 € | 345 158 € | 315 622 € |
| Nettoergebnis | -13 986 € | 21 780 € | 22 882 € |
| EBITDA | 33 473 € | 73 259 € | 70 497 € |
| Nettomarge | -4.6% | 6.3% | 7.2% |
Im Jahr 2019 erzielt CANTOSORGUE einen Umsatz von 304 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.9%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (15 k€) beträgt die Bruttomarge 288 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 33 k€, was 11.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-12%) variiert EBITDA um -54%, was die Marge um 10.2 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -14 k€ (-4.6% des Umsatzes).
303 507 €
288 431 €
33 473 €
-4 773 €
-13 986 €
11.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 71%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
70.838%
43.563%
7.904%
3.53
36.7%
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CANTOSORGUE (70.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CANTOSORGUE (43.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CANTOSORGUE (3.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 9.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
9.133
10.044
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CANTOSORGUE (9.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CANTOSORGUE (10.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 8 Tage. Lieferantenfrist: 69 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 61 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-69 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-31%), Freisetzung von Liquidität.
-58 264 €
8 j
69 j
2 j
-69 j
Based on 140 transactions of similar company sales in 2019, the value of CANTOSORGUE is estimated at 194 944 € (range 69 189€ - 343 113€). With an EBITDA of 33 473€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.67x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 140 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANTOSORGUE with other companies in the same sector:
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The revenue of CANTOSORGUE in 2019 is 304 k€.
CANTOSORGUE recorded a net loss in 2019.
The headquarters of CANTOSORGUE is located in L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800), in the department Vaucluse.
The tax return of CANTOSORGUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANTOSORGUE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.