SIREN : 383318003
CANTOS HOLDING is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in DECAZEVILLE (12300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 32 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 32 000 € | 32 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 24 000 € | 24 000 € |
| Nettoergebnis | 10 392 € | 4 139 € | -33 078 € | -19 392 € | -45 392 € | -24 543 € |
| EBITDA | -8 928 € | -5 220 € | -63 617 € | -65 916 € | -79 119 € | -86 670 € |
| Nettomarge | 32.5% | 12.9% | -165.4% | -97.0% | -189.1% | -102.3% |
Im Jahr 2023 erzielt CANTOS HOLDING einen Umsatz von 32 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Leichter Rückgang von 0% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 32 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -9 k€, was -27.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -71%, was die Marge um 11.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 32.5% des Umsatzes.
32 000 €
32 000 €
-8 928 €
-8 928 €
10 392 €
-27.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 98%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 32.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2.286%
97.533%
32.475%
4.24
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CANTOS HOLDING (2.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CANTOS HOLDING (97.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CANTOS HOLDING (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 42064.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
42064.188
-18.324
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CANTOS HOLDING (42064.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CANTOS HOLDING (-18.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 5589 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +12558%.
496 816 €
0 j
9 j
0 j
5589 j
Based on 89 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of CANTOS HOLDING is estimated at
38 047 €
(range 17 448€ - 82 360€).
The price/revenue ratio is 0.52x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANTOS HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of CANTOS HOLDING in 2023 is 32 k€.
Yes, CANTOS HOLDING generated a net profit of 10 k€ in 2023.
The headquarters of CANTOS HOLDING is located in DECAZEVILLE (12300), in the department Aveyron.
The tax return of CANTOS HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANTOS HOLDING operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.