SIREN : 500401419
CANTINE GENERALE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in ROUEN (76000), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 324 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 323 797 € | 282 855 € |
| Nettoergebnis | 53 950 € | 35 231 € |
| EBITDA | 69 363 € | 49 959 € |
| Nettomarge | 16.7% | 12.5% |
Im Jahr 2017 erzielt CANTINE GENERALE einen Umsatz von 324 k€. Vs 2016, Wachstum von +14% (283 k€ -> 324 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (92 k€) beträgt die Bruttomarge 231 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 69 k€, was 21.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 54 k€, d.h. 16.7% des Umsatzes.
323 797 €
231 355 €
69 363 €
71 584 €
53 950 €
21.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 47%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
46.806%
26.879%
18.013%
1.371
39.4%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CANTINE GENERALE (46.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CANTINE GENERALE (26.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CANTINE GENERALE (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 153.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.9x. Die Deckung ist begrenzt.
152.998
1.854
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CANTINE GENERALE (153.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CANTINE GENERALE (1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 35 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-59 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-52 785 €
0 j
35 j
2 j
-59 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of CANTINE GENERALE is estimated at 389 541 € (range 215 061€ - 650 249€). With an EBITDA of 69 363€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANTINE GENERALE with other companies in the same sector:
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The revenue of CANTINE GENERALE in 2017 is 324 k€.
Yes, CANTINE GENERALE generated a net profit of 54 k€ in 2017.
The headquarters of CANTINE GENERALE is located in ROUEN (76000), in the department Seine-Maritime.
The tax return of CANTINE GENERALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANTINE GENERALE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.