SIREN : 539329979
CANTILLE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-THONAN (29800), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 198 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 198 300 € | 233 300 € | 183 300 € | 171 300 € | 161 300 € |
| Nettoergebnis | 204 407 € | 280 839 € | 167 445 € | 211 588 € | 177 047 € |
| EBITDA | 46 804 € | 83 938 € | 38 169 € | 29 347 € | 20 186 € |
| Nettomarge | 103.1% | 120.4% | 91.4% | 123.5% | 109.8% |
Im Jahr 2023 erzielt CANTILLE einen Umsatz von 198 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +3.5%). Deutlicher Rückgang von -15% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 198 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 47 k€, was 23.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-15%) variiert EBITDA um -44%, was die Marge um 12.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 204 k€, d.h. 103.1% des Umsatzes.
198 300 €
198 300 €
46 804 €
53 149 €
204 407 €
23.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 97%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 99.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.867%
97.299%
99.896%
0.074
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CANTILLE (0.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CANTILLE (97.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CANTILLE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 2101.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
2101.484
3.498
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CANTILLE (2101.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CANTILLE (3.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 91 Tage. Lieferantenfrist: 152 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 61 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 225 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +164%.
124 146 €
91 j
152 j
0 j
225 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of CANTILLE is estimated at
502 568 €
(range 119 155€ - 790 305€).
With an EBITDA of 46 804€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANTILLE with other companies in the same sector:
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The revenue of CANTILLE in 2023 is 198 k€.
Yes, CANTILLE generated a net profit of 204 k€ in 2023.
The headquarters of CANTILLE is located in SAINT-THONAN (29800), in the department Finistere.
The tax return of CANTILLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANTILLE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.