SIREN : 530551837
CANTELSOL is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in SEVERAC D'AVEYRON (12150), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 136 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 135 864 € | 106 145 € | 115 504 € | 119 179 € | 110 698 € | 118 578 € | 124 504 € |
| Nettoergebnis | 26 476 € | 50 381 € | 59 113 € | 63 788 € | 57 293 € | 55 789 € | 53 159 € |
| EBITDA | 128 914 € | 98 827 € | 108 486 € | 112 281 € | 106 539 € | 110 888 € | 114 846 € |
| Nettomarge | 19.5% | 47.5% | 51.2% | 53.5% | 51.8% | 47.0% | 42.7% |
Im Jahr 2023 erzielt CANTELSOL einen Umsatz von 136 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +1.3%). Vs 2021, Wachstum von +28% (106 k€ -> 136 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 136 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 129 k€, was 94.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 26 k€, d.h. 19.5% des Umsatzes.
135 864 €
135 864 €
128 914 €
81 923 €
26 476 €
94.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 24%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 54.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
24.404%
19.074%
54.075%
1.641
43.7%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CANTELSOL (24.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CANTELSOL (19.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CANTELSOL (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1319.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
1319.839
2.62
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CANTELSOL (1319.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CANTELSOL (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 36 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 378 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +423%.
142 669 €
40 j
76 j
0 j
378 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CANTELSOL is estimated at
199 411 €
(range 26 537€ - 784 557€).
With an EBITDA of 128 914€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANTELSOL with other companies in the same sector:
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The revenue of CANTELSOL in 2023 is 136 k€.
Yes, CANTELSOL generated a net profit of 26 k€ in 2023.
The headquarters of CANTELSOL is located in SEVERAC D'AVEYRON (12150), in the department Aveyron.
The tax return of CANTELSOL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANTELSOL operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.