SIREN : 920242203
CANTAL PAYSAGE is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in ESCORAILLES (15700), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 80 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 79 846 € | 73 830 € |
| Nettoergebnis | 3 440 € | 6 416 € |
| EBITDA | 28 212 € | 22 835 € |
| Nettomarge | 4.3% | 8.7% |
Im Jahr 2024 erzielt CANTAL PAYSAGE einen Umsatz von 80 k€. Vs 2023: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (26 k€) beträgt die Bruttomarge 54 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 28 k€, was 35.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 3 k€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
79 846 €
54 176 €
28 212 €
11 930 €
3 440 €
35.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 397%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 24.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
397.071%
39.318%
24.7%
2.186
76.6%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CANTAL PAYSAGE (397.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CANTAL PAYSAGE (39.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CANTAL PAYSAGE (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 36.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
36.289
5.111
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CANTAL PAYSAGE (36.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CANTAL PAYSAGE (5.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-219 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-48 578 €
3 j
29 j
0 j
-219 j
Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of CANTAL PAYSAGE is estimated at 49 785 € (range 17 681€ - 88 576€). With an EBITDA of 28 212€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANTAL PAYSAGE with other companies in the same sector:
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The revenue of CANTAL PAYSAGE in 2024 is 80 k€.
Yes, CANTAL PAYSAGE generated a net profit of 3 k€ in 2024.
The headquarters of CANTAL PAYSAGE is located in ESCORAILLES (15700), in the department Cantal.
The tax return of CANTAL PAYSAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANTAL PAYSAGE operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.