SIREN : 822438891
CANTAL INVEST is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in AURILLAC (15000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 048 130 € | 796 080 € | 661 240 € | 548 585 € | 532 419 € | 437 429 € | 302 688 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 2 371 320 € | 415 565 € | 202 811 € | 285 622 € | 266 474 € | 242 868 € | 250 354 € | 43 999 € | -7 232 € |
| EBITDA | -24 834 € | -9 019 € | -12 303 € | -5 533 € | -11 211 € | -3 239 € | 6 964 € | -8 170 € | -4 338 € |
| Nettomarge | 226.2% | 52.2% | 30.7% | 52.1% | 50.0% | 55.5% | 82.7% | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CANTAL INVEST einen Umsatz von 1.0 Mio€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +23.0%. Vs 2023, Wachstum von +32% (796 k€ -> 1.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -25 k€, was -2.4% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 2.4 Mio€, d.h. 226.2% des Umsatzes.
1 048 130 €
1 048 130 €
-24 834 €
-3 843 €
2 371 320 €
-2.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 210.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
37.724%
71.052%
210.806%
0.701
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CANTAL INVEST (37.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CANTAL INVEST (71.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CANTAL INVEST (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2027.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2027.961
-1711.444
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CANTAL INVEST (2027.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CANTAL INVEST (-1711.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Das Unternehmen muss 21 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 461 Tage Umsatz.
1 343 189 €
33 j
12 j
0 j
461 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 2 960 062€ to 18 941 196€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANTAL INVEST with other companies in the same sector:
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The revenue of CANTAL INVEST in 2024 is 1.0 M€.
Yes, CANTAL INVEST generated a net profit of 2.4 M€ in 2024.
The headquarters of CANTAL INVEST is located in AURILLAC (15000), in the department Cantal.
The tax return of CANTAL INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANTAL INVEST operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.