SIREN : 316158120
CANTAL FRET PARTICIPATION is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in AURILLAC (15000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 168 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 168 000 € | 168 000 € | 168 000 € | 228 000 € | 240 000 € | 5 675 € | 10 255 087 € |
| Nettoergebnis | 62 741 € | 105 422 € | 157 773 € | 238 876 € | 345 415 € | 215 178 € | 44 912 € |
| EBITDA | -16 065 € | -11 272 € | 9 965 € | 21 220 € | 17 106 € | -22 392 € | 105 702 € |
| Nettomarge | 37.3% | 62.8% | 93.9% | 104.8% | 143.9% | 3791.7% | 0.4% |
Im Jahr 2022 erzielt CANTAL FRET PARTICIPATION einen Umsatz von 168 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2022 zurück (CAGR: -49.6%). Leichter Rückgang von 0% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 168 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -16 k€, was -9.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -43%, was die Marge um 2.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 63 k€, d.h. 37.3% des Umsatzes.
168 000 €
168 000 €
-16 065 €
-16 066 €
62 741 €
-9.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 65%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 37.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
64.603%
53.2%
37.346%
8.312
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CANTAL FRET PARTICIPATION (64.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CANTAL FRET PARTICIPATION (53.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CANTAL FRET PARTICIPATION (8.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 5.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
5.749
-73.545
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CANTAL FRET PARTICIPATION (5.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CANTAL FRET PARTICIPATION (-73.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 211 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 211 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-384 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-110%), Freisetzung von Liquidität.
-179 348 €
0 j
211 j
0 j
-384 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of CANTAL FRET PARTICIPATION is estimated at
160 423 €
(range 57 711€ - 298 775€).
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANTAL FRET PARTICIPATION with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of CANTAL FRET PARTICIPATION in 2022 is 168 k€.
Yes, CANTAL FRET PARTICIPATION generated a net profit of 63 k€ in 2022.
The headquarters of CANTAL FRET PARTICIPATION is located in AURILLAC (15000), in the department Cantal.
The tax return of CANTAL FRET PARTICIPATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANTAL FRET PARTICIPATION operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.