SIREN : 398816934
CANTAGREL is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in AUTHEUIL-AUTHOUILLET (27490), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 118 143 € | 1 196 566 € | 290 892 € | 285 657 € | 976 258 € | 1 120 508 € | 1 135 827 € | 681 774 € |
| Nettoergebnis | 262 750 € | 287 179 € | -116 949 € | -331 666 € | 164 319 € | 280 847 € | 276 494 € | 115 699 € |
| EBITDA | 420 623 € | 506 828 € | 117 207 € | 12 931 € | 361 148 € | 518 191 € | 538 210 € | 213 300 € |
| Nettomarge | 23.5% | 24.0% | -40.2% | -116.1% | 16.8% | 25.1% | 24.3% | 17.0% |
Im Jahr 2024 erzielt CANTAGREL einen Umsatz von 1.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.4%. Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (29 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 421 k€, was 37.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -17%, was die Marge um 4.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 263 k€, d.h. 23.5% des Umsatzes.
1 118 143 €
1 088 972 €
420 623 €
309 457 €
262 750 €
37.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 91%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 32.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.851%
91.003%
32.913%
0.044
11.1%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CANTAGREL (0.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CANTAGREL (91.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CANTAGREL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1023.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1023.568
0.0
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CANTAGREL (1023.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CANTAGREL (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 13 Tage. Lieferantenfrist: 78 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 65 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 339 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +3699%.
1 052 877 €
13 j
78 j
2 j
339 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CANTAGREL is estimated at
1 401 612 €
(range 437 738€ - 2 621 403€).
With an EBITDA of 420 623€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANTAGREL with other companies in the same sector:
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The revenue of CANTAGREL in 2024 is 1.1 M€.
Yes, CANTAGREL generated a net profit of 263 k€ in 2024.
The headquarters of CANTAGREL is located in AUTHEUIL-AUTHOUILLET (27490), in the department Eure.
The tax return of CANTAGREL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANTAGREL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.