SIREN : 902577394
CANAV is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ (42800), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 165 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 164 803 € | 174 546 € | 151 461 € |
| Nettoergebnis | 36 312 € | 60 442 € | 50 696 € |
| EBITDA | 46 802 € | 42 895 € | 44 407 € |
| Nettomarge | 22.0% | 34.6% | 33.5% |
Im Jahr 2025 erzielt CANAV einen Umsatz von 165 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +4.3%). Leichter Rückgang von -6% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 165 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 47 k€, was 28.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 36 k€, d.h. 22.0% des Umsatzes.
164 803 €
164 803 €
46 802 €
46 803 €
36 312 €
28.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 134%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 22.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
133.809%
39.837%
22.49%
6.167
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CANAV (133.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CANAV (39.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CANAV (6.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 697.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
697.031
14.333
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CANAV (697.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CANAV (14.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 144 Tage. Lieferantenfrist: 8 Tage. Die Lücke von 136 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 220 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2023-2025 stieg der WCR um +367%.
100 578 €
144 j
8 j
0 j
220 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 23 160€ to 204 024€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANAV with other companies in the same sector:
The revenue of CANAV in 2025 is 165 k€.
Yes, CANAV generated a net profit of 36 k€ in 2025.
The headquarters of CANAV is located in SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ (42800), in the department Loire.
The tax return of CANAV is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANAV operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.