SIREN : 914869821
CANAL SANTE DEVELOPPEMENT is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS 9 (75009), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 1 195 004 € |
| Nettoergebnis | 310 534 € |
| EBITDA | 428 747 € |
| Nettomarge | 26.0% |
Im Jahr 2022 erzielt CANAL SANTE DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 1.2 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 429 k€, was 35.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 311 k€, d.h. 26.0% des Umsatzes.
1 195 004 €
1 195 004 €
428 747 €
415 896 €
310 534 €
35.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 39%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 27.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
39.188%
50.643%
26.977%
0.535
94.2%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CANAL SANTE DEVELOPPEMENT (39.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CANAL SANTE DEVELOPPEMENT (50.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CANAL SANTE DEVELOPPEMENT (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 284.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
284.221
0.432
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CANAL SANTE DEVELOPPEMENT (284.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CANAL SANTE DEVELOPPEMENT (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 97 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Die Lücke von 50 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 71 Tage Umsatz.
235 726 €
97 j
47 j
0 j
71 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of CANAL SANTE DEVELOPPEMENT is estimated at 1 461 723 € (range 757 791€ - 2 853 893€). With an EBITDA of 428 747€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANAL SANTE DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:
The revenue of CANAL SANTE DEVELOPPEMENT in 2022 is 1.2 M€.
Yes, CANAL SANTE DEVELOPPEMENT generated a net profit of 311 k€ in 2022.
The headquarters of CANAL SANTE DEVELOPPEMENT is located in PARIS 9 (75009), in the department Paris.
The tax return of CANAL SANTE DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANAL SANTE DEVELOPPEMENT operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.