SIREN : 331942664
CANAL PUB is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in BAGNOLET (93170), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 780 561 € | 1 920 179 € | 2 217 135 € | 2 227 197 € | 2 219 840 € | 2 667 494 € | 2 669 466 € | 2 674 068 € | 2 940 881 € |
| Nettoergebnis | 11 724 € | -236 817 € | 23 527 € | 111 684 € | 52 259 € | 142 340 € | 142 164 € | 27 912 € | 235 341 € |
| EBITDA | 48 412 € | -140 402 € | 50 503 € | 199 593 € | 141 832 € | 284 499 € | 280 534 € | 239 779 € | 521 385 € |
| Nettomarge | 0.7% | -12.3% | 1.1% | 5.0% | 2.4% | 5.3% | 5.3% | 1.0% | 8.0% |
Im Jahr 2024 erzielt CANAL PUB einen Umsatz von 1.8 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -6.1%). Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (66 k€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 48 k€, was 2.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 0.7% des Umsatzes.
1 780 561 €
1 714 071 €
48 412 €
1 086 €
11 724 €
2.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 26%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.3% des Umsatzes.
25.608%
39.18%
3.321%
3.397
12.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CANAL PUB (25.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CANAL PUB (39.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CANAL PUB (3.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 90.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
90.464
3.061
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CANAL PUB (90.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CANAL PUB (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 127 Tage. Lieferantenfrist: 202 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 75 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 127 Tage Umsatz.
630 479 €
127 j
202 j
10 j
127 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CANAL PUB is estimated at
196 275 €
(range 73 042€ - 503 560€).
With an EBITDA of 48 412€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANAL PUB with other companies in the same sector:
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The revenue of CANAL PUB in 2024 is 1.8 M€.
Yes, CANAL PUB generated a net profit of 12 k€ in 2024.
The headquarters of CANAL PUB is located in BAGNOLET (93170), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of CANAL PUB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANAL PUB operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.