SIREN : 520824376
CANAL GROUPE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 62 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 62 008 € | 187 604 € | 774 € | 27 966 € | 697 803 € | 614 125 € | 625 811 € | 859 129 € | 1 393 790 € |
| Nettoergebnis | 9 029 € | 407 549 € | 279 036 € | 470 990 € | 800 822 € | 534 023 € | 397 635 € | 518 569 € | 877 457 € |
| EBITDA | 1 017 € | -3 632 € | -106 799 € | -84 779 € | 31 294 € | -33 790 € | -10 078 € | 38 179 € | 432 357 € |
| Nettomarge | 14.6% | 217.2% | 36051.2% | 1684.2% | 114.8% | 87.0% | 63.5% | 60.4% | 63.0% |
Im Jahr 2025 erzielt CANAL GROUPE einen Umsatz von 62 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2025 zurück (CAGR: -32.2%). Deutlicher Rückgang von -67% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (13 k€) beträgt die Bruttomarge 49 k€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1 k€, was 1.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 14.6% des Umsatzes.
62 008 €
48 546 €
1 017 €
8 978 €
9 029 €
1.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 145%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 320.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 12.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
145.304%
40.581%
12.764%
320.228
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CANAL GROUPE (145.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CANAL GROUPE (40.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CANAL GROUPE (320.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 20427.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7425.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
20427.374
7425.172
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CANAL GROUPE (20427.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CANAL GROUPE (7425.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 295 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Die Lücke von 283 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 142 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 15598 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +50%.
2 686 602 €
295 j
12 j
142 j
15598 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 19 660€ to 90 972€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANAL GROUPE with other companies in the same sector:
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The revenue of CANAL GROUPE in 2025 is 62 k€.
Yes, CANAL GROUPE generated a net profit of 9 k€ in 2025.
The headquarters of CANAL GROUPE is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CANAL GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANAL GROUPE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.