SIREN : 423213917
CALT PRODUCTION is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Production de films et de programmes pour la télévision . Based in CLICHY (92110), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 4.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 779 235 € | 5 319 146 € | 5 354 540 € | 8 154 534 € | 6 596 353 € | 6 727 087 € | 12 240 078 € | 4 382 262 € | 15 332 096 € | 10 046 808 € | 13 055 239 € |
| Nettoergebnis | -653 755 € | -565 267 € | -222 671 € | 1 540 473 € | 206 152 € | 238 246 € | 461 825 € | 124 351 € | -57 580 € | 1 411 888 € | -698 188 € |
| EBITDA | 2 450 251 € | 3 142 280 € | 2 410 331 € | 5 546 750 € | 3 691 018 € | 5 707 780 € | 12 655 228 € | 5 344 728 € | 14 811 511 € | 10 160 137 € | 15 067 372 € |
| Nettomarge | -13.7% | -10.6% | -4.2% | 18.9% | 3.1% | 3.5% | 3.8% | 2.8% | -0.4% | 14.1% | -5.3% |
Im Jahr 2023 erzielt CALT PRODUCTION einen Umsatz von 4.8 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2013-2023 zurück (CAGR: -9.6%). Deutlicher Rückgang von -10% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.5 Mio€, was 51.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -22%, was die Marge um 7.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -654 k€ (-13.7% des Umsatzes).
4 779 235 €
4 779 235 €
2 450 251 €
-1 022 058 €
-653 755 €
41.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 36%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 34.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
35.977%
34.254%
34.25%
0.704
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALT PRODUCTION (35.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALT PRODUCTION (34.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALT PRODUCTION (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 181.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
181.627
0.05
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALT PRODUCTION (181.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CALT PRODUCTION (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 233 Tage. Lieferantenfrist: 401 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 168 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 617 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2013-2023 stieg der WCR um +32%.
8 196 675 €
233 j
401 j
0 j
617 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 496 739€ to 6 051 353€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALT PRODUCTION with other companies in the same sector:
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The revenue of CALT PRODUCTION in 2023 is 4.8 M€.
CALT PRODUCTION recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CALT PRODUCTION is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of CALT PRODUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALT PRODUCTION operates in the sector Production de films et de programmes pour la télévision (NAF code 59.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.