SIREN : 892231820
CALMON MATHIEU is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CUCUGNAN (11350), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 89 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 88 697 € |
| Nettoergebnis | 1 754 € |
| EBITDA | 17 302 € |
| Nettomarge | 2.0% |
Im Jahr 2021 erzielt CALMON MATHIEU einen Umsatz von 89 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (14 k€) beträgt die Bruttomarge 75 k€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 17 k€, was 19.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 2.0% des Umsatzes.
88 697 €
75 027 €
17 302 €
2 724 €
1 754 €
19.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6860%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 93%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 18.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
6860.345%
92.875%
18.414%
3.061
76.1%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CALMON MATHIEU (6860.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CALMON MATHIEU (92.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALMON MATHIEU (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 209.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
209.271
3.867
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALMON MATHIEU (209.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CALMON MATHIEU (3.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 14 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-10 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-2 407 €
5 j
14 j
3 j
-10 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of CALMON MATHIEU is estimated at 19 087 € (range 6 370€ - 47 875€). With an EBITDA of 17 302€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALMON MATHIEU with other companies in the same sector:
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The revenue of CALMON MATHIEU in 2021 is 89 k€.
Yes, CALMON MATHIEU generated a net profit of 2 k€ in 2021.
The headquarters of CALMON MATHIEU is located in CUCUGNAN (11350), in the department Aude.
The tax return of CALMON MATHIEU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALMON MATHIEU operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.