SIREN : 897603668
CALIFORNIAN HOLDING is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-ETIENNE (42100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 179 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 179 355 € | 83 555 € | 70 278 € | 7 300 € |
| Nettoergebnis | 221 911 € | -5 007 € | -3 997 € | -257 € |
| EBITDA | 87 897 € | -4 368 € | -4 009 € | 480 € |
| Nettomarge | 123.7% | -6.0% | -5.7% | -3.5% |
Im Jahr 2025 erzielt CALIFORNIAN HOLDING einen Umsatz von 179 k€. Im Zeitraum 2022-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +190.7%. Vs 2024, Wachstum von +115% (84 k€ -> 179 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 179 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 88 k€, was 49.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +54.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 222 k€, d.h. 123.7% des Umsatzes.
179 355 €
179 355 €
87 897 €
88 262 €
221 911 €
49.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 123.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
6.864%
4.292%
123.895%
0.0
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALIFORNIAN HOLDING (6.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALIFORNIAN HOLDING (4.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CALIFORNIAN HOLDING (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 184.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
184.087
2.283
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALIFORNIAN HOLDING (184.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CALIFORNIAN HOLDING (2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 90 Tage. Lieferantenfrist: 106 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 400 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2025 stieg der WCR um +765%.
199 177 €
90 j
106 j
0 j
400 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 78 217€ to 542 545€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALIFORNIAN HOLDING with other companies in the same sector:
The revenue of CALIFORNIAN HOLDING in 2025 is 179 k€.
Yes, CALIFORNIAN HOLDING generated a net profit of 222 k€ in 2025.
The headquarters of CALIFORNIAN HOLDING is located in SAINT-ETIENNE (42100), in the department Loire.
The tax return of CALIFORNIAN HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALIFORNIAN HOLDING operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.