SIREN : 808523492
CALIFIL CUSSET is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles métalliques. Based in CUSSET (03300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 15.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 15 879 023 € | 14 119 823 € | 8 457 665 € |
| Nettoergebnis | 457 770 € | 1 044 909 € | 679 349 € |
| EBITDA | 726 884 € | 1 624 183 € | 1 453 087 € |
| Nettomarge | 2.9% | 7.4% | 8.0% |
Im Jahr 2023 erzielt CALIFIL CUSSET einen Umsatz von 15.9 Mio€. Im Zeitraum 2015-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.2%. Vs 2016, Wachstum von +12% (14.1 Mio€ -> 15.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (7.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.2 Mio€, d.h. eine Rate von 52%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 727 k€, was 4.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+12%) variiert EBITDA um -55%, was die Marge um 6.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 458 k€, d.h. 2.9% des Umsatzes.
15 879 023 €
8 227 365 €
726 884 €
638 960 €
457 770 €
4.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 70%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.9% des Umsatzes.
69.819%
23.06%
2.914%
4.333
56.5%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALIFIL CUSSET (69.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALIFIL CUSSET (23.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALIFIL CUSSET (4.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 162.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
162.333
4.555
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CALIFIL CUSSET (162.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CALIFIL CUSSET (4.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 137 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 80 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 43 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 73 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +220%.
3 198 035 €
57 j
137 j
43 j
73 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 816 065€ to 3 705 410€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALIFIL CUSSET with other companies in the same sector:
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The revenue of CALIFIL CUSSET in 2023 is 15.9 M€.
Yes, CALIFIL CUSSET generated a net profit of 458 k€ in 2023.
The headquarters of CALIFIL CUSSET is located in CUSSET (03300), in the department Allier.
The tax return of CALIFIL CUSSET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALIFIL CUSSET operates in the sector Fabrication d'autres articles métalliques (NAF code 25.99B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.