SIREN : 514615921
CALIF SOLUTIONS is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Conseil en relations publiques et communication. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 748 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 748 063 € | 918 612 € | 611 577 € | 510 025 € | 449 528 € | 316 393 € | 266 868 € |
| Nettoergebnis | -65 671 € | 63 087 € | 73 810 € | 87 452 € | 84 226 € | 33 143 € | 8 012 € |
| EBITDA | -33 921 € | 78 223 € | 144 026 € | 154 677 € | 153 929 € | 82 729 € | 56 793 € |
| Nettomarge | -8.8% | 6.9% | 12.1% | 17.1% | 18.7% | 10.5% | 3.0% |
Im Jahr 2024 erzielt CALIF SOLUTIONS einen Umsatz von 748 k€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.9%. Deutlicher Rückgang von -19% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 748 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -34 k€, was -4.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-19%) variiert EBITDA um -143%, was die Marge um 13.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -66 k€ (-8.8% des Umsatzes).
748 063 €
748 063 €
-33 921 €
-74 030 €
-65 671 €
-4.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 91%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
90.503%
46.054%
-3.408%
-13.564
27.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALIF SOLUTIONS (90.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALIF SOLUTIONS (46.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CALIF SOLUTIONS (-13.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 516.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
516.192
-7.638
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CALIF SOLUTIONS (516.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CALIF SOLUTIONS (-7.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 71 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Die Lücke von 46 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 68 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +112%.
140 643 €
71 j
25 j
0 j
68 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 130 038€ to 370 448€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALIF SOLUTIONS with other companies in the same sector:
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The revenue of CALIF SOLUTIONS in 2024 is 748 k€.
CALIF SOLUTIONS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CALIF SOLUTIONS is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
The tax return of CALIF SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALIF SOLUTIONS operates in the sector Conseil en relations publiques et communication (NAF code 70.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.