SIREN : 904512696
CALICEO SAINT CYR is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in SAINT-CYR-L'ECOLE (78210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 790 789 € | 786 533 € | N/C |
| Nettoergebnis | -144 454 € | -932 090 € | -3 527 € |
| EBITDA | -114 971 € | -919 692 € | -3 527 € |
| Nettomarge | -3.0% | -118.5% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CALICEO SAINT CYR einen Umsatz von 4.8 Mio€. Im Zeitraum 2023-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +509.1%. Vs 2023, Wachstum von +509% (787 k€ -> 4.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (94 k€) beträgt die Bruttomarge 4.7 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -115 k€, was -2.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +114.5 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -144 k€ (-3.0% des Umsatzes).
4 790 789 €
4 696 662 €
-114 971 €
-147 174 €
-144 454 €
-2.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -63%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
0.0%
-62.621%
-2.385%
0.0
81.6%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CALICEO SAINT CYR (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CALICEO SAINT CYR (-62.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CALICEO SAINT CYR (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 123.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
123.754
-0.132
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALICEO SAINT CYR (123.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CALICEO SAINT CYR (-0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 60 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 51 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-49 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-657 105 €
9 j
60 j
2 j
-49 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of CALICEO SAINT CYR is estimated at 3 455 915 € (range 1 593 507€ - 6 566 070€). The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALICEO SAINT CYR with other companies in the same sector:
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The revenue of CALICEO SAINT CYR in 2024 is 4.8 M€.
CALICEO SAINT CYR recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CALICEO SAINT CYR is located in SAINT-CYR-L'ECOLE (78210), in the department Yvelines.
The tax return of CALICEO SAINT CYR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALICEO SAINT CYR operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.