SIREN : 501182323
CALICEO PAU is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in PAU (64000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 913 444 € | 2 508 874 € | 2 289 498 € | 1 108 607 € | 1 105 566 € | 2 006 217 € | 1 934 308 € | 1 926 635 € | 1 858 506 € |
| Nettoergebnis | 25 133 € | -427 247 € | -227 468 € | -66 319 € | -507 866 € | -284 308 € | -588 050 € | -217 571 € | -182 351 € |
| EBITDA | 202 358 € | -211 854 € | -115 112 € | -20 507 € | -483 288 € | -281 400 € | -464 557 € | -281 931 € | -289 623 € |
| Nettomarge | 0.9% | -17.0% | -9.9% | -6.0% | -45.9% | -14.2% | -30.4% | -11.3% | -9.8% |
Im Jahr 2024 erzielt CALICEO PAU einen Umsatz von 2.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.8%. Vs 2023, Wachstum von +16% (2.5 Mio€ -> 2.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (77 k€) beträgt die Bruttomarge 2.8 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 202 k€, was 6.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +15.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.
2 913 444 €
2 836 318 €
202 358 €
108 475 €
25 133 €
6.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -59%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -400%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.
-58.994%
-399.834%
4.052%
16.378
53.9%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CALICEO PAU (-58.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CALICEO PAU (-399.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALICEO PAU (16.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 29.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 41.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
29.673
41.185
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CALICEO PAU (29.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CALICEO PAU (41.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 8 Tage. Lieferantenfrist: 105 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 97 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-148 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-252%), Freisetzung von Liquidität.
-1 196 406 €
8 j
105 j
2 j
-148 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of CALICEO PAU is estimated at 1 185 313 € (range 612 014€ - 2 078 728€). With an EBITDA of 202 358€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALICEO PAU with other companies in the same sector:
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The revenue of CALICEO PAU in 2024 is 2.9 M€.
Yes, CALICEO PAU generated a net profit of 25 k€ in 2024.
The headquarters of CALICEO PAU is located in PAU (64000), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of CALICEO PAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALICEO PAU operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.