SIREN : 488829896
CALI SERVICES is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 171 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 171 271 € |
| Nettoergebnis | -78 488 € |
| EBITDA | -68 132 € |
| Nettomarge | -45.8% |
Im Jahr 2022 erzielt CALI SERVICES einen Umsatz von 171 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (44 k€) beträgt die Bruttomarge 127 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -68 k€, was -39.8% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -78 k€ (-45.8% des Umsatzes).
171 271 €
127 237 €
-68 132 €
-73 754 €
-78 488 €
-38.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 331%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
331.337%
18.018%
-40.922%
-3.565
78.0%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALI SERVICES (331.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALI SERVICES (18.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CALI SERVICES (-3.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 128.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
128.104
-7.21
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALI SERVICES (128.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CALI SERVICES (-7.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 161 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 159 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 21 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 154 Tage Umsatz.
73 402 €
2 j
161 j
21 j
154 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of CALI SERVICES is estimated at 276 766 € (range 166 204€ - 507 434€). The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALI SERVICES with other companies in the same sector:
The revenue of CALI SERVICES in 2022 is 171 k€.
CALI SERVICES recorded a net loss in 2022.
The headquarters of CALI SERVICES is located in BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700), in the department Allier.
The tax return of CALI SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALI SERVICES operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.