SIREN : 987694932
CALI INVEST is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in ORVAULT (44700), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 50 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 50 303 € |
| Nettoergebnis | 53 749 € |
| EBITDA | 1 070 € |
| Nettomarge | 106.9% |
Im Jahr 2025 erzielt CALI INVEST einen Umsatz von 50 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 50 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1 k€, was 2.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 54 k€, d.h. 106.9% des Umsatzes.
50 303 €
50 303 €
1 070 €
632 €
53 749 €
2.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 269%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 108.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
268.867%
71.997%
108.244%
3.988
91.9%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALI INVEST (268.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALI INVEST (72.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALI INVEST (4.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 373.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 750.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
373.587
750.561
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALI INVEST (373.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CALI INVEST (750.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 119 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 119 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 29 Tage Umsatz.
4 080 €
0 j
119 j
0 j
29 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 16 128€ to 109 118€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALI INVEST with other companies in the same sector:
The revenue of CALI INVEST in 2025 is 50 k€.
Yes, CALI INVEST generated a net profit of 54 k€ in 2025.
The headquarters of CALI INVEST is located in ORVAULT (44700), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of CALI INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALI INVEST operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.